Mentionsy

Mieliśmy obniżki stóp procentowych w USA, deregulację wspierającą biznesy i bardzo wyraźne przyspieszenie innowacji i ogólnie inwestycji w AI.

Rok, w którym warto zdywersyfikować portfel i korekty wykorzystywać do alokacji w spółki średnie, małe, rynki wschodzące, a jednocześnie szukać okazji w spółkach AI, bo ta rewolucja trwa i ona się prędko nie skończy.

Czy to jest to coś, co odróżnia erę AI od bańki dotcomowej?

Tylko na ten rok oczekuje się 560 miliardów dolarów, że te firmy poniosą na AI.

Moją uwagę też przykuło coś innego, mianowicie przeglądając sobie earnings call, czyli takie kwartalne spotkania tych największych firm z mediami i inwestorami, wiele z tych firm otwarcie mówi o tym, że oni już wykorzystują AI, adoption rate, czyli wykorzystują sztuczną inteligencję do tego, aby optymalizować procesy w swojej firmie.

Mówi Pan tutaj o spółkach, które nie są bezpośrednio w tym sektorze wąskim tych kilku największych AI-owych spółek, tak?

Tu jest naprawdę bardzo duży potencjał, dlatego uważam, że ta rewolucja AI to jest wczesne stadium, co nie znaczy, że...

Na skutek rotacji warto mieć w swoim portfelu, bo będą właśnie beneficjentami tej rewolucji AI, która będzie się rozlewała na kolejne sektory gospodarki.

No a aktualnie tutaj nie mam tego wykresu, ale w rozszerzonej prezentacji mam wykres, który pokazuje, że aktualnie tylko 12% spółek z USA korzysta z narzędzi AI do automatyzowania swoich procesów, także to jest jeszcze duży potencjał.

Uważamy, że właściwa dywersyfikacja to jest prawdziwy skarb dla inwestorów, bo można cały czas uczestniczyć w hoście AI, rewolucji cyfrowej, ale naprawdę powinniśmy mieć też ekspozycję na rynki surowcowe, na rynki wschodzące, które na kanwie tego słabnącego dolara oraz cały czas stabilnego globalnego wzrostu powinny radzić sobie nieźle w kolejnych latach.

No właśnie, bo ten wykres pokazuje jedną rzecz, że giełda amerykańska cały czas jest największa ze wszystkich i ponad dwie trzecie wszystkich akcji światowych jest zainwestowanych właśnie w USA.

Sądzimy, że dalej będziemy świadkami kolejnej rotacji kapitału wewnątrz USA, gdzie będzie kapitał płynął właśnie do mniejszych spółek czy do spółek, które będą partycypowały, będą beneficjentami tej hossy AI, ale także pomiędzy USA a rynkami zagranicznymi.

Moment, czy po ostatnich spadkach AI, sektor healthcare, ubezpieczyciele, managed care, czyli firmy, które spinają usługi medyczne, wygląda dziś jak atrakcyjna okazja?

Natomiast jeżeli chodzi o AI, spółki technologiczne i transfer do biotechnologii, do healthcare, to jest trend, który już widzimy od ubiegłego roku.

Wiele firm, które robią te badania, te spółki biotechnologiczne, korzystają z AI do jakby

Jeżeli chodzi o globalną hossę, to mamy bardzo dobry case na spółki technologiczne, AI.

Wiele osób jest zainteresowanych obligacjami korporacyjnymi w funduszach inwestycyjnych, zatem link w komentarzu już sobie leci do tego artykułu.